HƯỚNG DẪN THAM GIA COPY TRADE PHASE 1 CÙNG NDTNT
I. Lời nói đầu và giới thiệu chung
Trước đến giờ mình chưa bao giờ có ý định mở Copy Trade, 2 lý do chính:
❗ Vốn trade của mình là dư thừa để trade với mức bản thân có thể chịu đựng được.
Mình ko thiếu vốn trade, và với tỉ lệ 1R hiện tại đã đủ đạt những target mình mong muốn. Không có nhiều lí do để mình phải gánh thêm áp lực tâm lý khi mở Copy và phải cáng đáng lời lỗ của mọi người. Mình chưa bao giờ nhận bản thân là người có tâm lý vững, bản lĩnh cứng trong trading, điều này mình đã công khai rất nhiều lần và ko hề e ngại khi khẳng định. Biết mình là ai, biết điểm mạnh và yếu là gì trong game trading là bước rất quan trọng để bắt đầu mơ mộng kiếm được lời từ thị trường.
❗ Hệ thống giao dịch không phù hợp với số đông khi họ tìm kiếm một người để copy.
Phần lớn mọi người khi nghĩ đến copy trade thường mong muốn một mức lợi nhuận hàng tháng cao đến rất cao. Mong muốn có lệnh thường xuyên (hàng ngày, thậm chí vài lệnh/ngày).
Nhưng với hệ thống giao dịch của mình là tương đối căn ke entry, giữ lệnh dài (nếu có thể), chấp nhận chuỗi thua (vì mình theo đuổi tỉ lệ RR lớn, 1 lệnh bù nhiều lệnh) và đi theo xu hướng lớn của thị trường (tức là những lúc market không rõ xu hướng mình sẽ đi chơi, ko vào lệnh). Và mình đặt ra target không quá cao (khoảng 10R aka 10% vốn trade/tháng). Với những đặc điểm này, sẽ khiến nhiều người nản lòng và cảm thấy copy như vậy là không thỏa mãn.
Tuy nhiên sau nhiều đắn đo, hiện tại mình đi đến quyết định mở Copy Trade vì một vài lí do sau:
❗ Gia tăng quyền lợi cho các thành viên tin tưởng tham gia AIOI Community
Mặc dù các quyền lợi dành cho Vip, S.Vip member AIOI vẫn đang liên tục được bổ sung. Các công cụ để gia tăng winrate, tiết kiệm thời gian hay đọc hiểu market vẫn đang trong lộ trình triển khai đều đặn.
Nhưng sau một thời gian khảo sát ý kiến, mình hiểu rằng nhiều người vì đặc thù công việc và sở thích khiến anh em quan tâm nhiều hơn đến những quyền lời “share kèo”, “phím lệnh”.
Nhưng anh em cảm thấy việc follow các lệnh post lên rải rác hàng ngày là khó khăn, nhiều lúc ko thể vào kịp entry, điều chỉnh TP/SL… đúng lúc. Rất khó để anh chị em không fulltime có thể theo đc nhịp của trader fulltime.
Vì vậy, để mọi thứ hiệu quả nhất, an toàn và hiệu quả cao nhất -> việc mở Copy Trade là giải pháp mình thấy tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại.
❗ Tạo môi trường cọ sát, tạo động lực thực hành, phân tích market mỗi ngày cho anh chị em học viên khóa học cùng NDTNT
Bên cạnh nhóm thành viên ủng hộ tham gia dự án AIOI của mình, nhóm anh chị em học viên cũng luôn là nhóm mà mình muốn mang đến nhiều giá trị, tri ân nhất.
Việc mở Copy Trade cũng sẽ tạo động lực để mọi người theo đuổi thảo luận trong nhóm Học Viên. Cố gắng đưa ra phân tích, cũng đánh giá các ví dụ trade thực chiến và qua đó nhanh chóng hiểu được hệ thống, tư duy giao dịch của mình.
Tất nhiên đi kèm cả quyền lợi cùng lời ăn lỗ chịu với HLV trực tiếp của mọi người nữa 😂
Vì vậy, mình mở Copy Trade không nhằm mục tiêu chính là kiếm thêm lợi nhuận (lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro, mình ko cần thêm rủi ro lúc này). Mà đây là những quyền lợi gia tăng cho 2 nhóm thành viên nói trên, những người tin tưởng và ủng hộ mình nhiều nhất.
II. Một vài lưu ý quan trọng cho tài khoản Copy Trade Phase 1 sắp triển khai
Kế hoạch ban đầu là mình sẽ gộp tất cả các hệ thống giao dịch của mình vào một tài khoản. Bản thân mình hàng ngày hiện tại đang có 3 hệ thống trade độc lập:
1️⃣ Hệ thống trade kĩ, an toàn, kỉ luật cao:
Đây là hệ thống mình đi volume lớn nhất, đánh kĩ càng nhất, kỉ luật và kiên trì nhất. Target của hệ thống này là khoảng 7 ~ 10R /tháng
2️⃣ Hệ thống trade ngắn hạn, khung nhỏ hơn, rủi ro cao hơn:
Việc vẫn duy trì phân tích cả khung nhỏ, thậm chí scalp cũng là một yêu cần cần thiết cho một fulltime trader. Ngoài mục tiêu lợi nhuận, hệ thống này giúp mình kiểm soát và hạn chế những tâm lý xấu khi trade (tham lam, fomo, trade trả thù…). Việc có một tài khoản trade nhỏ hơn hẳn, nhưng giao dịch nhiều hơn là rất hữu ích
Hệ thống này mình không đặt nhiều target lợi nhuận nhưng cũng mong muốn khoảng 3 ~ 5R / tháng
3️⃣ Hệ thống trade tự động từ các signal mình đang hoàn thiện:
Hơn một năm nay mình cùng team đang liên tục xây dựng các nguồn tín hiệu từ nhiều kênh (chỉ báo, dữ liệu sàn, dữ liệu on-chain, dữ liệu follow smart money, smart trader…). Và từ những kết quả thực tế, mình thấy rằng hướng đi này là hướng đi hoàn toàn khả thi. Thậm chí có thể coi là hướng đi của tương lai trading, nhất là trong bối cảnh các AI ngày càng thông minh, có thể thay thế con người phân tích hàng nghìn chart, hoạt động 24/7 không biết mệt mỏi.
Mặc dù vẫn còn phải phát triển thêm nhiều nữa mới thực sự tự tin nói rằng hệ thống đã hoàn thiện, nhưng giai đoạn thử nghiệm đã qua và mình đã bắt đầu vận hành một hệ thống riêng theo hướng này và sinh ra lợi nhuận làm mình hài lòng
Nhưng sau nhiều bước test với đủ các sàn đang cho mở Copy Trade (Binance, Bybit, Okx), mình vẫn chưa thể gộp tất cả các hệ thống vào chung vì nhiều lí do:
- Thanh khoản dẫn đến trượt giá khi mở lệnh; mở lệnh không đồng bộ ở tất cả các tài khoản copy
- Rào cản kỹ thuật của sàn khi thêm hệ thống signal chưa đạt được sự ổn định cần thiết để an toàn cho vốn của mọi người
Vì vậy mình đành đi theo hướng sẽ chia thành từng phase cho việc mở copy trade. Có thể sẽ add thêm vào tài khoản copy trade đầu tiên. Cũng có thể sẽ mở thêm tài khoản copy trade khác độc lập (nếu theo hướng này mọi người cũng vẫn không cần mở thêm tài khoản, mà còn có quyền chủ động phân bổ vốn nhiều/ít theo mong muốn cá nhân cho từng loại tài khoản).
Đằng nào cũng phải hiểu rõ, nên mng hiểu rõ luôn từ đầu là tốt nhất. Và dưới đây là đặc điểm của tài khoản Copy Trade phase 1 (đầu tiên này):
❗ Sẽ là tài khoản trade kỹ, đánh cẩn thận, kiên trì:
Số lượng lệnh sẽ tùy thuộc vào xu hướng của thị trường
Tập trung đánh các token thanh khoản lớn (BTC, ETH sẽ chiếm tỉ lệ lệnh áp đảo)
Biên giao dịch sẽ khá rộng
Sẽ có nhồi lệnh nhưng k phải là tư duy DCA âm martingale. Mọi điểm nhồi, volume nhồi đều đã có tính toán vùng SL từ đầu
Tỉ lệ drawdown tối đa: 50% tài khoản
III. tôi nên bỏ vào bao nhiêu tiền, % vốn thế nào, mức kì vọng lợi nhuận hợp lí là bao nhiêu?
Target của mình cho tài khoản copy trade này sẽ là 5% lợi nhuận trên tổng vốn / tháng
Tổng vốn trade mà mọi người cảm thấy phù hợp với bản thân là bao nhiêu thì cái này tùy mỗi cá nhân. Nhưng mình khuyến nghị rằng vốn trade không nên vượt quá 30% tổng vốn bạn bỏ vào thị trường.
Ví dụ bạn bỏ vào thị trường 1 tỷ, vốn trade không nên quá 300 triệu !
Như vậy tôi sẽ bỏ hết toàn bộ vốn trade vào tài khoản Copy Trade có đúng không?
KHÔNG!
Thực tế chúng ta có đòn bẩy, không lí do gì phải bỏ toàn bộ vốn vào để trade 1x trong khi chúng ta hoàn toàn có thể đạt được sự an toàn dù quản lý vốn chặt chẽ với số tiền nhỏ hơn. (Đó là cái lợi của việc sử dụng margin, futu -> tăng hiệu quả sử dụng vốn mà mình hay nói – tất nhiên nó là con dao 2 lưỡi với người ko biết kiểm soát nhé).
Vậy tôi sẽ cần bỏ vào tài khoản copy trade bao nhiêu?
Hãy chia 4 số vốn trade ra, và bỏ vào đây 1 phần thôi
Nghĩa là nếu vốn trade của mng là 300 triệu -> hãy bỏ vào tài khoản Copy Trade 75 triệu.
Mình sẽ trade tài khoản Copy với 1R tương ứng 4% vốn của tài khoản. Tài khoản sẽ kiểm soát để rủi ro thua lỗ tối đa là 50%, và mức target lợi nhuận hàng tháng là 20% (5R) trên số vốn bỏ vào tài khoản. Việc này tương ứng với:
- Nếu đạt được target kì vọng: mọi người sẽ có lợi nhuận 5% tổng vốn trade
- Nếu trade lỏ thì sẽ lỗ tối đa: 12.5% tổng vốn trade, vẫn tương đối an toàn và ko ảnh hưởng nhiều đến công cuộc đầu tư của mọi người (vì nó chỉ tương ứng 4% tổng vốn bỏ vào thị trường nếu bạn tuân thủ nguyên tắc chỉ dùng 30% vốn cho trading)
Đây là kịch bản khuyến nghị mình đưa ra, dựa trên sườn này, mọi người có thể tăng giảm sao chu phù hợp với nhu cầu và định hướng của bản thân. Trading không phải là một canh bạc giúp người chơi đổi đời, đổi vị thế nhanh chóng. Hoặc ít nhất, với mình thì nó là không phải là game cờ bạc. Nếu mọi người xác định copy theo, mọi người phải hiểu tư duy của mình là như vậy. Ko một trader nào nếu thực sự hiểu thị trường sẽ dám cam kết mức lợi nhuận kì vọng, vì market luôn luôn là bất định, nhất là với vị thế trader nhỏ lẻ như chúng ta.
Bỏ vào nhiều hơn khuyến nghị, có thể thua lỗ nhiều hơn, cũng có thể có lãi nhiều hơn -> phép toán đã được giải thích, quyết định cuối cùng là ở mọi người!
IV. Một vài khuyến cáo về những việc nên làm và không nên làm khi copy trade theo NDTNT
1️⃣ Xác định tham gia tối thiểu trên 3 tháng, nếu không thì không nên tham gia
Diễn biến thị trường khó đoán, việc tham gia quá ngắn có thể không phản ảnh hết kết quả, trading là game của xác suất. Và xác suất sẽ chỉ chính xác khi nó được tung đủ số lần. Tham gia quá ngắn -> tung chưa đủ lần -> kết quả có thể sai lệch so với đáng lẽ phải có
2️⃣ Không nên tự ý đóng/mở lệnh. Không nên dừng copy khi thua lỗ nhưng chưa chạm mức Max Drawdown (50%)
Đặc điểm của hệ thống trading mình áp dụng cho tài khoản này là nó có thể trải qua những chuỗi thua tương đối dài. Việc áp dụng RR lớn thì đánh đổi bằng có chuỗi thua là bình thường trong trading.
Nếu mọi người tác động vào lệnh (ví dụ như đóng sớm hơn vùng mình TP) hoặc dừng copy, tăng giảm vốn giữa chừng sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung.
Vì vậy nên cân nhắc số vốn bỏ vào thật kĩ theo bài toàn phía trên, và bỏ vào rồi thì bỏ tay ra trong một thời gian. Nếu muốn can thiệp, xin đừng copy!
V. Điều kiện để tham gia Copy Trade Phase 1
Như đã nói phía trên, mục tiêu ban đầu là mình muốn mang đến giá trị cho 2 nhóm thành viên “AiOi Members” và “Khóa Học Members”.
Vì vậy điều kiện để mng có thể tham gia sẽ là:
🟢 Điều kiện 1: Là thành viên còn hiệu lực của AiOi Community hoặc là thành viên đã tham gia các khóa học mình cung cấp
🟢 Điều kiện 2: Mọi người cần sử dụng tài khoản đã đăng ký theo REF BYBIT của mình
Thỏa mãn 2 điều kiện này, mng có thể xem các hướng dẫn tiếp theo để bắt đầu copy giao dịch.
Lưu ý quan trọng: Mình set mức chia lợi nhuận tài khoản = 0%. Mọi người không phải chia lại bất kì lợi nhuận nào trong phần lợi nhuận thực (nếu có). Vì vậy không có bất kì ngoại lệ nào, nếu ae không thể thỏa mãn 2 điều kiện này thì có thể các giai đoạn sau (Phase 2, 3) ae ủng hộ sau nhé.
Tuy nhiên để kỉ niệm lần đầu tiên mình mở Copy Trade, cũng như muốn tạo điều kiện cho một số anh em rất ủng hộ mình nhưng vì nhiều lí do chưa thể trở thành thành viên nhóm điều kiện 1.
Mình dành 30 slot cho những ae đang trong discord, chỉ cần thỏa mãn điều kiện 2 cũng có thể tham gia Copy. Ai đến trước được trước.
🔸 Hướng dẫn kiểm tra thông tin TK Bybit xem đã REF NDTNT hay chưa: [Click Link Này]
🔸 Hướng dẫn lấy các thông tin và điền form nhận lời mời COPY TRADE: [Click Link Này]
🔸 Đọc thêm “Giải thích chi tiết về tư duy trade và mức biến động của TK COPY TRADE”: [Click Link Này]
❤ Hướng dẫn đăng ký trở thành AiOi Member: [Click Link Này]
❤ Hướng dẫn đăng ký các khóa học và tham gia nhóm Học Viên của NDTNT: Link updating
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết, nếu có thắc mắc gì khác, cứ nhắn mình trong DISCORD để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.
Những vẫn đề tế nhị, có thể nhắn tin riêng trong DISCORD hoặc nhắn vào telegram: @tmpro1
Trân trọng!